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发布日期：2025-09-23 12:37 点击次数：80
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
基金称号 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投
资基金
基金简称 易方达优选投资级信用指数发起式
基金主代码 018996
基金契约奏效日 2023 年 10 月 25 日
基金惩处东谈主称号 易方达基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏惩处意见》《易
方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资
基金基金契约》《易方达中债优选投资级信用债指
数发起式证券投资基金更新的招募讲明书》
收益分拨基准日 2025 年 7 月 15 日
辩论年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达优选投资级信用 易方达优选投资级信用
指数发起式 A 指数发起式 C
下属分级基金的交游代码 018996 018743
基准日下属分级基 1.0346 1.0332
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 203,998,130.55 3,041,617.33
适度基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的关联 （单元：东谈主民币元）
方针 适度基准日按照基
金契约商定的分成
比例筹谋的应分拨 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：东谈主 0.060 0.045
民币元/10 份基金份额）
职权登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 24 日（易方达优选投资级信用指数发起式
A）；2025 年 7 月 23 日（易方达优选投资级信用指数发
起式 C）
分成对象 职权登记日登记在册的本基金整体捏有东谈主。
遴选红利再投资步地的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 7 月 22 日的基金份额净值筹谋笃定，本
基金登记结算机构将于 2025 年 7 月 23 日对红利再投资
红利再投资关联事项的讲明 的基金份额进行证据并见知各销售机构，本次红利再投
资所得份额的捏有期限自 2025 年 7 月 23 日运转筹谋。
的份额。
税收关联事项的讲明 凭证关联法律法例规矩，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关联事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；遴选红利再投资步地
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：本次向易方达优选投资级信用指数发起式 A 基金份额派发的现款红利
将于 2025 年 7 月 24 日自基金托管账户划出，本次向易方达优选投资级信用指数
发起式 C 基金份额派发的现款红利将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日苦求申购或盘曲转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日苦求赎回或盘曲转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴选
现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨步地是现款分成。
（3）本次分成证据的步地将按照职权登记日投资者捏有的基金份额在基金
登记结算机构还是证据并登记的分成步地为准。如需修改分成步地的，请务必在
职权登记日前一职责日的交游本领终了前到销售机构办理变更手续，投资者在权
益登记日前一职责日交游本领终了后提交的修改分成步地苦求对本次分成无效。
（4）盘考意见
①易方达基金惩处有限公司客户干事热线：40088-18088。
②易方达基金惩处有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金惩处有限公司
