开云体育金份额享有本次分成职权-开云 (集团) 官方网站 Kaiyun 登录入口

        工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告 工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券   投资基金 2025 年第七次分成公告       公告送出日历：2025 年 7 月 18 日              第 1页 共 4页                     工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告 基金称呼               工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称               工银 1-3 年农发债指数 基金主代码              007124 基金左券收效日            2019 年 5 月 21 日 基金经管东说念主称呼            工银瑞信基金经管有限公司 基金托管东说念主称呼            兴业银行股份有限公司 公告依据               字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》   、                                         《公开召募证券投资                    基金运作经管观念》、                             《公开召募证券投资基金信息露馅经管办                    法》的谈判规定、《工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券                    投资基金基金左券》的谈判商定 收益分派基准日            2025 年 7 月 9 日 谈判年度分成次数的评释        本次分成为本基金第六十次分成，2025 年第七次分成 下属分级基金的基金简称        工银 1-3 年农发        工银 1-3 年农发债   工银 1-3 年农发债指                    债指数 A             指数 C          数E 下属分级基金的走动代码        007124            007125        012166       基准日下属分级基金    1.0395            1.0405        1.0385 结束    份额净值（单元：东说念主 基准    民币元） 日下    基准日下属分级基金    70,802,442.58     208,348.81    9,389,082.54 属分    可供分派利润（单元: 级基    东说念主民币元） 金的    结束基准日按照基金    7,080,244.26      20,834.89     938,908.26 谈判    左券商定的分成比例 缱绻    揣摸的应分派金额       （单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策 0.020                   0.021         0.020 （单元：元/10 份基金份额） 注：在适合谈判基金分成条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不 得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金左券》收效发火 3 个月可不进行收益 分派。 职权登记日               2025 年 7 月 22 日 除息日                 2025 年 7 月 22 日 现款红利披发日             2025 年 7 月 23 日 分成对象                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份                     额抓有东说念主。                     给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月 22 红利再投资谈判事项的评释                     日除息后的基金份额净值调遣为基金份额。 税收谈判事项的评释           字据财政部、国度税务总局谈判规定，基金向投资者分派                             第 2页 共 4页                     工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告                     的基金收益，暂免征收所得税。 用度谈判事项的评释           1、本基金本次分成免收分成手续费。                     免收申购用度。 注：1、给与现款分成情势的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。 账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。 则》的谈判规定处理。 金份额享有本次分成职权。 请投资者通过本公司客户就业中心(400-811-9999)查询分成情势，如需修改分成情势的，请务必 在职权登记日前一日的走动时辰杀青前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手 续，投资者在职权登记日前一责任日进步走动时辰提交的修改分成情势恳求无效。 投资收益。 有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于启动面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险 收益特征，不会缩短基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来推崇，敬请 投资者宝贵投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告                    工银瑞信基金经管有限公司      第 4页 共 4页